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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 356.00 | 15 996.00 | 3 360.00 | 19 356.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 314.00 | 15 996.00 | 4 318.00 | 20 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 294.00 | 27 000.00 | 5 294.00 | 32 294.00 |
072 Créances – Autres | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
084 Disponibilités | 142 327.00 | | 142 327.00 | 142 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 424.00 | 27 000.00 | 155 424.00 | 182 424.00 |
110 Total général Actif | 202 739.00 | 42 996.00 | 159 743.00 | 202 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 314.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 349 700.00 | | | 349 700.00 |
230 Autres produits | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 700.00 | | | 349 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
242 Autres charges externes. | 159 176.00 | | | 159 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 630.00 | | | 56 630.00 |
252 Charges sociales | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 164.00 | | | 311 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 558.00 | | | 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |