| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 225.00 | 23 806.00 | 3 420.00 | 27 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 701.00 | 77 739.00 | 40 961.00 | 118 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155 972.00 | | 1 155 972.00 | 1 155 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 441.00 | 101 545.00 | 1 581 896.00 | 1 683 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 484.00 | | 1 148 484.00 | 1 148 484.00 |
BZ Autres créances | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
CF Disponibilités | 2 141 123.00 | | 2 141 123.00 | 2 141 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 328 148.00 | | 3 328 148.00 | 3 328 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 589.00 | 101 545.00 | 4 910 044.00 | 5 011 589.00 |
CU Autres participations | 378 782.00 | | 378 782.00 | 378 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 3 291 487.00 | | | 3 291 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 461.00 | | | 394 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 748.00 | | | 3 837 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 013.00 | | | 395 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 804.00 | | | 96 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 004.00 | | | 553 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 297.00 | | | 1 072 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 044.00 | | | 4 910 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 400.00 | | | 1 053 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 221 070.00 | | 2 221 070.00 | 2 221 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 070.00 | | 2 221 070.00 | 2 221 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 792.00 | | | 70 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 623.00 | | | 2 528 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 162.00 | | | 2 134 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 461.00 | | | 394 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 300.00 | 25 260.00 | 25 012.00 | 101 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 475.00 | 4 589.00 | 8 257.00 | 27 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 824.00 | 20 671.00 | 16 755.00 | 73 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 468.00 | 189 468.00 | | 189 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 155 972.00 | | 1 155 972.00 | 1 155 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 484.00 | 1 148 484.00 | | 1 148 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 476.00 | 8 579.00 | 18 897.00 | 27 476.00 |
VI Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 619.00 | 1 187 025.00 | 1 158 593.00 | 2 345 619.00 |
VW T.V.A. | 225 801.00 | 225 801.00 | | 225 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 297.00 | 1 053 400.00 | 18 897.00 | 1 072 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
ST Autres comptes | 206 936.00 | | | 206 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 204.00 | | | 446 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 938.00 | | | 278 938.00 |