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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 772.00 | 154 686.00 | 75 086.00 | 229 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 326.00 | 236 641.00 | 159 685.00 | 396 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 377.00 | 391 327.00 | 269 050.00 | 660 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 668.00 | | 85 668.00 | 85 668.00 |
BZ Autres créances | 136 896.00 | | 136 896.00 | 136 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 513 782.00 | | 513 782.00 | 513 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 443.00 | | 62 443.00 | 62 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 413.00 | | 842 413.00 | 842 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 790.00 | 391 327.00 | 1 111 464.00 | 1 502 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 391 688.00 | 359 929.00 | | 391 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 687.00 | 111 759.00 | | 105 687.00 |
DL TOTAL (I) | 513 875.00 | 488 188.00 | | 513 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 690.00 | 343 064.00 | | 306 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 583.00 | 104 471.00 | | 129 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 230.00 | 131 698.00 | | 128 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
EA Autres dettes | 22 947.00 | 6 126.00 | | 22 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 588.00 | 585 359.00 | | 597 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 464.00 | 1 073 547.00 | | 1 111 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 270.00 | | 88 009.00 | 575 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 868.00 | 29 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 660 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 285.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 626 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 038.00 | | 87 809.00 | 539 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 947.00 | | 200.00 | 29 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 093.00 | 57 268.00 | 2 034.00 | 336 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 808.00 | 57 268.00 | 749.00 | 334 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
UX Autres créances clients | 85 668.00 | 85 668.00 | | 85 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VC Groupe et associés | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 690.00 | 81 943.00 | 224 747.00 | 306 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 286.00 | 285 007.00 | 29 279.00 | 314 286.00 |
VW T.V.A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 588.00 | 372 841.00 | 224 747.00 | 597 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
ST Autres comptes | 379 734.00 | | | 379 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 177.00 | | | 295 177.00 |
YT Sous‐traitance | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 098.00 | | | 355 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 455.00 | | | 143 455.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 936.00 | | | 680 936.00 |