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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 000.00 | 50 164.00 | 836.00 | 51 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 142.00 | 85 776.00 | 178 366.00 | 264 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 458.00 | 81 383.00 | 61 075.00 | 142 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 757.00 | 1 034 516.00 | 1 689 241.00 | 2 723 757.00 |
BT Marchandises | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 196.00 | 3 875.00 | 704 321.00 | 708 196.00 |
BZ Autres créances | 347 722.00 | | 347 722.00 | 347 722.00 |
CF Disponibilités | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 293.00 | 3 875.00 | 2 158 418.00 | 2 162 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 051.00 | 1 038 391.00 | 3 847 660.00 | 4 886 051.00 |
CU Autres participations | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 312 975.00 | 792 193.00 | 520 782.00 | 1 312 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 484.00 | 52 494.00 | | 70 484.00 |
DG Autres réserves | 685 284.00 | 343 477.00 | | 685 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 055.00 | 359 798.00 | | 420 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 823.00 | 1 555 768.00 | | 1 975 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 172.00 | 194 944.00 | | 386 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 841.00 | 202 142.00 | | 204 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 234.00 | 802 906.00 | | 792 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 777.00 | 256 613.00 | | 244 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
EA Autres dettes | 3 903.00 | 30 846.00 | | 3 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910.00 | 1 133.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 837.00 | 1 488 584.00 | | 1 871 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 660.00 | 3 044 353.00 | | 3 847 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 963.00 | 184 434.00 | | 82 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FD Production vendue biens | 514 738.00 | 3 232 930.00 | 3 747 667.00 | 514 738.00 |
FG Production vendue services | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 977.00 | 3 232 930.00 | 3 793 907.00 | 560 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 837 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 6 609.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 155 948.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449.00 | 200 000.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | 355 948.00 | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 460.00 | -349 339.00 | | 2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 078.00 | 54 460.00 | | 149 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 617.00 | 4 068 784.00 | | 3 856 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 562.00 | 3 708 986.00 | | 3 436 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 055.00 | 359 798.00 | | 420 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 398.00 | | 212 560.00 | 2 211 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 176 991.00 | | 191 184.00 | 1 176 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 2 723 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 200.00 | 1 363 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 978.00 | | 13 165.00 | 250 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 247.00 | | 8 211.00 | 159 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 182.00 | | | 624 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 229.00 | 211 487.00 | 4 200.00 | 827 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654 561.00 | 191 995.00 | 4 200.00 | 654 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 005.00 | 4 771.00 | | 81 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 663.00 | 14 720.00 | | 91 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 667.00 | 204 667.00 | | 204 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 234.00 | 792 234.00 | | 792 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
UX Autres créances clients | 704 108.00 | 704 108.00 | | 704 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
VC Groupe et associés | 160 399.00 | 160 399.00 | | 160 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 882.00 | 1 150 881.00 | | 1 150 882.00 |
VW T.V.A. | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 837.00 | 1 571 837.00 | 300 000.00 | 1 871 837.00 |