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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 384.00 | 9 112.00 | 7 271.00 | 16 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 428.00 | 55 061.00 | 14 366.00 | 69 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 609.00 | 655 184.00 | 1 155 424.00 | 1 810 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 710.00 | | 229 710.00 | 229 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 332.00 | 719 359.00 | 1 406 973.00 | 2 126 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 174.00 | 8 999.00 | 299 175.00 | 308 174.00 |
BZ Autres créances | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 401 248.00 | | 401 248.00 | 401 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 933.00 | 8 999.00 | 752 934.00 | 761 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 266.00 | 728 358.00 | 2 159 908.00 | 2 888 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 369.00 | 271 016.00 | | 264 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 961.00 | -6 646.00 | | 99 961.00 |
DL TOTAL (I) | 724 330.00 | 624 369.00 | | 724 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 267.00 | 560 928.00 | | 965 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 835.00 | 30 793.00 | | 4 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 551.00 | | | 277 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 051.00 | 98 621.00 | | 47 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 541.00 | 73 227.00 | | 102 541.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | 3 726.00 | | 5 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 889.00 | 30 827.00 | | 32 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 577.00 | 798 125.00 | | 1 435 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 908.00 | 1 422 495.00 | | 2 159 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 090.00 | 38 090.00 | | 38 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 308 175.00 | 308 175.00 | | 308 175.00 |
VB T. V. A. | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 267.00 | 745 545.00 | 177 795.00 | 965 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 086.00 | 334 086.00 | | 334 086.00 |
VW T.V.A. | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 026.00 | 938 304.00 | 177 795.00 | 1 158 026.00 |