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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 046.00 | 79 588.00 | 28 458.00 | 108 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 799.00 | 1 187 478.00 | 139 321.00 | 1 326 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 730.00 | 511 843.00 | 230 887.00 | 742 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 920.00 | 1 778 909.00 | 442 011.00 | 2 220 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 736.00 | | 336 736.00 | 336 736.00 |
BZ Autres créances | 4 225 724.00 | | 4 225 724.00 | 4 225 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 007 897.00 | | 10 007 897.00 | 10 007 897.00 |
CF Disponibilités | 5 104 826.00 | | 5 104 826.00 | 5 104 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 682 797.00 | | 19 682 797.00 | 19 682 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 903 718.00 | 1 778 909.00 | 20 124 809.00 | 21 903 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 570.00 | 358 570.00 | | 358 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 380.00 | 971 380.00 | | 971 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
DH Report à nouveau | 14 866 609.00 | 13 271 369.00 | | 14 866 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 751 544.00 | 1 595 240.00 | | 1 751 544.00 |
DL TOTAL (I) | 17 983 960.00 | 16 232 416.00 | | 17 983 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 825.00 | 4 953.00 | | 10 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 582.00 | 134 453.00 | | 262 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 976.00 | 1 357 441.00 | | 1 854 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 473.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 465.00 | 14 756.00 | | 12 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 849.00 | 1 570 077.00 | | 2 140 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 124 809.00 | 17 802 493.00 | | 20 124 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 649.00 | 1 570 077.00 | | 2 140 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291.00 | 8 005 911.00 | 8 008 202.00 | 2 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291.00 | 8 005 911.00 | 8 008 202.00 | 2 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 130 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 835 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 788.00 | |
GE Autres charges | | | 49 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 346 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 887 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 842 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -919 946.00 | -839 609.00 | | -919 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 212.00 | 9 730 329.00 | | 10 020 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 668.00 | 8 135 089.00 | | 8 268 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 751 544.00 | 1 595 240.00 | | 1 751 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 987.00 | | 89 991.00 | 2 541 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 209.00 | 43 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 058.00 | 2 220 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 647.00 | 108 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 202.00 | 2 069 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 904.00 | | 11 788.00 | 157 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 528.00 | | 78 203.00 | 2 327 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 974 970.00 | 201 788.00 | 397 849.00 | 1 974 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 872.00 | 16 363.00 | 61 647.00 | 124 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 098.00 | 185 425.00 | 336 202.00 | 1 850 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 582.00 | 262 582.00 | | 262 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854 976.00 | 1 854 976.00 | | 1 854 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
UX Autres créances clients | 336 736.00 | 336 736.00 | | 336 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225 724.00 | 1 656 269.00 | 2 569 455.00 | 4 225 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 421.00 | 2 000 620.00 | 2 612 801.00 | 4 613 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 849.00 | 2 140 849.00 | | 2 140 849.00 |