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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 1 999.00 | 6.00 | 2 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 669.00 | 151 152.00 | 114 517.00 | 265 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 748.00 | 25 471.00 | 55 277.00 | 80 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 926.00 | 178 622.00 | 209 304.00 | 387 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 431.00 | 7 892.00 | 167 539.00 | 175 431.00 |
BZ Autres créances | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 151 207.00 | | 151 207.00 | 151 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 165.00 | 7 892.00 | 375 273.00 | 383 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 092.00 | 186 514.00 | 584 578.00 | 771 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 113.00 | 6 373.00 | | 5 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 991.00 | 58 740.00 | | 46 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DL TOTAL (I) | 214 731.00 | 163 473.00 | | 214 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 447.00 | 131 118.00 | | 124 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 175.00 | 7 919.00 | | 18 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 166.00 | 53 569.00 | | 92 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 985.00 | 95 942.00 | | 104 985.00 |
EA Autres dettes | 30 073.00 | 21 081.00 | | 30 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 846.00 | 309 628.00 | | 369 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 578.00 | 473 101.00 | | 584 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 784.00 | 212 488.00 | | 300 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
FD Production vendue biens | 1 018 009.00 | 20 548.00 | 1 038 557.00 | 1 018 009.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 146.00 | 20 548.00 | 1 058 695.00 | 1 038 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483.00 | 6 989.00 | | 5 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 621.00 | 1 571.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 35.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | -35.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 523.00 | 13 857.00 | | 11 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 971.00 | 1 026 029.00 | | 1 077 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 980.00 | 967 290.00 | | 1 030 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 991.00 | 58 740.00 | | 46 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | 3 667.00 | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 121.00 | | 39 123.00 | 312 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342.00 | 348 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 342.00 | 346 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 116.00 | | 38 643.00 | 310 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 946.00 | 47 019.00 | 2 342.00 | 133 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 180.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 126.00 | 46 839.00 | 2 342.00 | 132 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 730.00 | 7 892.00 | 7 730.00 | 7 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 730.00 | 7 892.00 | 7 730.00 | 7 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 730.00 | 7 892.00 | 7 730.00 | 7 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 892.00 | 7 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 166 272.00 | 166 272.00 | | 166 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 342.00 | 55 280.00 | 68 435.00 | 124 342.00 |
VI Groupe et associés | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 834.00 | | | 33 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 269.00 | 239 269.00 | | 239 269.00 |
VW T.V.A. | 41 020.00 | 41 020.00 | | 41 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 846.00 | 300 784.00 | 68 435.00 | 369 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 368.00 | 10 352.00 | | 3 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | 4 573.00 | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 62 621.00 | 55 053.00 | | 62 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 206.00 | 50 297.00 | | 74 206.00 |
YT Sous‐traitance | 5 237.00 | 4 789.00 | | 5 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 745.00 | | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | 896.00 | | 1 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | 11 248.00 | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 201.00 | 176 725.00 | | 204 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 906.00 | 93 323.00 | | 107 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 512.00 | 114 713.00 | | 152 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |