| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 793.00 | 22 144.00 | 649.00 | 22 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 280.00 | 22 269.00 | 2 012.00 | 24 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 002.00 | | 211 002.00 | 211 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 398.00 | | 217 398.00 | 217 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 678.00 | 22 269.00 | 219 409.00 | 241 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 991.00 | 74 162.00 | | 62 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 912.00 | -11 171.00 | | 8 912.00 |
DL TOTAL (I) | 210 704.00 | 201 791.00 | | 210 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 705.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 9 215.00 | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426.00 | 1 172.00 | | 5 426.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 706.00 | 12 091.00 | | 8 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 409.00 | 213 883.00 | | 219 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 448.00 | | 67 448.00 | 67 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 150.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 150.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -150.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 829.00 | 79 786.00 | | 71 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 916.00 | 90 957.00 | | 62 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 912.00 | -11 171.00 | | 8 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |