| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 160.00 | 8 406.00 | 2 754.00 | 11 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 3 529.00 | 1 143.00 | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 274.00 | 143 077.00 | 197 197.00 | 340 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 576.00 | 17 261.00 | 3 315.00 | 20 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 682.00 | 172 273.00 | 286 409.00 | 458 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 110.00 | | 85 110.00 | 85 110.00 |
BN En cours de production de biens | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 529.00 | 14 710.00 | 198 818.00 | 213 529.00 |
BZ Autres créances | 87 244.00 | | 87 244.00 | 87 244.00 |
CF Disponibilités | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 899.00 | 14 710.00 | 471 189.00 | 485 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 582.00 | 186 983.00 | 757 598.00 | 944 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 28 396.00 | 27 854.00 | | 28 396.00 |
DH Report à nouveau | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 899.00 | 30 542.00 | | 63 899.00 |
DL TOTAL (I) | 203 641.00 | 169 742.00 | | 203 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 179.00 | 565 391.00 | | 223 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 505.00 | 212 877.00 | | 199 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 788.00 | 109 576.00 | | 92 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 965.00 | | |
EA Autres dettes | 38 486.00 | 46 321.00 | | 38 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 958.00 | 935 129.00 | | 553 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 598.00 | 1 104 872.00 | | 757 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 014.00 | 436 571.00 | | 403 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 480.00 | | 1 454 480.00 | 1 454 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 480.00 | | 1 454 480.00 | 1 454 480.00 |
FM Production stockée | | | -442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 386 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 556.00 | 3 162.00 | | 13 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 15 366.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 15 051.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 211.00 | 30 417.00 | | 12 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 266.00 | 7 121.00 | | 7 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 306.00 | 7 121.00 | | 7 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | 23 296.00 | | 4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | 7 265.00 | | 17 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 809.00 | 1 353 385.00 | | 1 479 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 910.00 | 1 322 843.00 | | 1 415 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 899.00 | 30 542.00 | | 63 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 825.00 | | 3 983.00 | 466 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 458 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 125.00 | 360 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 672.00 | | | 84 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 993.00 | | 3 983.00 | 368 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 843.00 | 40 290.00 | 4 859.00 | 136 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 174.00 | 2 232.00 | | 6 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 587.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 726.00 | 37 471.00 | 4 859.00 | 127 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 14 310.00 | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 14 310.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 14 310.00 | | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 505.00 | 199 505.00 | | 199 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VC Groupe et associés | 71 161.00 | 71 161.00 | | 71 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 179.00 | 72 235.00 | 150 944.00 | 223 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 212.00 | | | 371 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 698.00 | 310 698.00 | | 310 698.00 |
VW T.V.A. | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 958.00 | 403 014.00 | 150 944.00 | 553 958.00 |