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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 368.00 | 6 633.00 | 11 735.00 | 18 368.00 |
040 Immobilisations financières | 804 062.00 | | 804 062.00 | 804 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 430.00 | 6 633.00 | 815 797.00 | 822 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
072 Créances – Autres | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
084 Disponibilités | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
110 Total général Actif | 925 831.00 | 6 633.00 | 919 198.00 | 925 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 370.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 873 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 919 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 490 431.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 630.00 | | | 271 630.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 232.00 | | | 272 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 95 387.00 | | | 95 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 600.00 | | | 600.00 |
252 Charges sociales | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 816.00 | | | 170 816.00 |
280 Produits financiers | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 786.00 | | | 134 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 485 835.00 | | | 485 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 810.00 | | | 342 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 490 431.00 | | | 490 431.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 352.00 | | | 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |