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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 5 694.00 | 941.00 | 6 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 836.00 | 67 176.00 | 49 660.00 | 116 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 996.00 | 72 871.00 | 88 125.00 | 160 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 650.00 | | 418 650.00 | 418 650.00 |
BZ Autres créances | 55 431.00 | | 55 431.00 | 55 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 441.00 | | 501 441.00 | 501 441.00 |
CF Disponibilités | 1 034 909.00 | | 1 034 909.00 | 1 034 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 321.00 | | 2 014 321.00 | 2 014 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 317.00 | 72 871.00 | 2 102 446.00 | 2 175 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 154.00 | 1 360 895.00 | | 1 385 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 724.00 | 153 859.00 | | 53 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 639.00 | 1 578 514.00 | | 1 502 639.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | 3 440.00 | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 921.00 | 95 245.00 | | 103 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 320.00 | 422 296.00 | | 356 320.00 |
EA Autres dettes | 5 534.00 | 3 619.00 | | 5 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 807.00 | 524 601.00 | | 579 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 446.00 | 2 103 116.00 | | 2 102 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 901 130.00 | 40 230.00 | 1 941 361.00 | 1 901 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 130.00 | 40 230.00 | 1 941 361.00 | 1 901 130.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 46 285.00 | | 13 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 625.00 | 2 353 641.00 | | 1 941 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 901.00 | 2 199 781.00 | | 1 887 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 724.00 | 153 859.00 | | 53 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 275.00 | 2 414.00 | 50 817.00 | 121 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 580.00 | 2 414.00 | 50 817.00 | 115 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 971.00 | 477 971.00 | | 477 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 480.00 | 477 971.00 | 37 509.00 | 515 480.00 |