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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 471.00 | 3 456.00 | 7 014.00 | 10 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 545.00 | 145 207.00 | 12 338.00 | 157 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 956.00 | 309 463.00 | 14 493.00 | 323 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 028.00 | 503 775.00 | 350 252.00 | 854 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 098.00 | 1 214.00 | 100 884.00 | 102 098.00 |
BZ Autres créances | 186 459.00 | | 186 459.00 | 186 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 009.00 | | 300 009.00 | 300 009.00 |
CF Disponibilités | 217 970.00 | | 217 970.00 | 217 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 710.00 | 1 214.00 | 857 496.00 | 858 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 737.00 | 504 990.00 | 1 207 748.00 | 1 712 737.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 586 309.00 | 572 272.00 | | 586 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 725.00 | 614 037.00 | | 381 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 734.00 | 1 227 009.00 | | 1 008 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 229.00 | 16 643.00 | | 10 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 266.00 | 55 775.00 | | 89 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 640.00 | 194 821.00 | | 78 640.00 |
EA Autres dettes | 20 478.00 | 12 580.00 | | 20 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 014.00 | 280 220.00 | | 199 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 748.00 | 1 507 229.00 | | 1 207 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 235.00 | | | 195 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 963.00 | 13 812.00 | | 489 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 858.00 | 13 812.00 | | 440 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 858.00 | 1 214.00 | 858.00 | 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858.00 | 1 214.00 | 858.00 | 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858.00 | 1 214.00 | 858.00 | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 229.00 | 6 450.00 | 3 779.00 | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 763.00 | 337 763.00 | | 337 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 969.00 | 337 763.00 | 16 207.00 | 353 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 014.00 | 195 235.00 | 3 779.00 | 199 014.00 |