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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
AH Fonds commercial | 396 449.00 | | 396 449.00 | 396 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 120.00 | 51 777.00 | 3 342.00 | 55 120.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 234.00 | 95 443.00 | 399 792.00 | 495 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 703.00 | 26 600.00 | 234 103.00 | 260 703.00 |
BZ Autres créances | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 727.00 | 336.00 | 25 392.00 | 25 727.00 |
CF Disponibilités | 322 447.00 | | 322 447.00 | 322 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 400.00 | 26 936.00 | 630 465.00 | 657 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 635.00 | 122 378.00 | 1 030 256.00 | 1 152 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 100 000.00 | | 107 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 547.00 | 122 547.00 | | 122 547.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 254.00 | 478 754.00 | | 471 254.00 |
DH Report à nouveau | 87 111.00 | | | 87 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 480.00 | 87 111.00 | | -14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 783 931.00 | 798 412.00 | | 783 931.00 |
DP Provisions pour risques | 17 167.00 | 10 000.00 | | 17 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 167.00 | 10 000.00 | | 17 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 560.00 | 35 072.00 | | 96 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 325.00 | 105 109.00 | | 90 325.00 |
EA Autres dettes | 35 374.00 | 4 600.00 | | 35 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | 24 670.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 158.00 | 169 452.00 | | 229 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 256.00 | 977 864.00 | | 1 030 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 684.00 | | 668 684.00 | 668 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 684.00 | | 668 684.00 | 668 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 417.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | 2 000.00 | | 3 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 407.00 | 15 000.00 | | 3 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 750.00 | 87.00 | | 13 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 343.00 | 14 913.00 | | -10 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 689.00 | 1 018 781.00 | | 678 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 170.00 | 931 670.00 | | 693 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 480.00 | 87 111.00 | | -14 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 354.00 | | 323.00 | 576 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 023.00 | 13 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 443.00 | 495 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 421.00 | 55 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 637.00 | | | 416 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 540.00 | | | 121 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 177.00 | | 323.00 | 28 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 904.00 | 2 209.00 | 66 148.00 | 145 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 716.00 | 2 209.00 | 66 148.00 | 115 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 477.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 12 417.00 | 5 250.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230.00 | 106.00 | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 830.00 | 13 583.00 | | 26 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 830.00 | 26 000.00 | 5 250.00 | 36 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 417.00 | 5 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
UX Autres créances clients | 228 783.00 | 228 783.00 | | 228 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VB T. V. A. | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VP Divers | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 703.00 | 309 226.00 | 13 477.00 | 322 703.00 |
VW T.V.A. | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 158.00 | 229 158.00 | | 229 158.00 |