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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 262.00 | 521 557.00 | 257 706.00 | 779 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 493.00 | 522 537.00 | 266 957.00 | 789 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | 8 767.00 | 1 482.00 | 10 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 805.00 | 8 767.00 | 42 037.00 | 50 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 298.00 | 531 304.00 | 308 994.00 | 840 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 706.00 | | | 257 706.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | 980.00 | 980.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 369 009.00 | 374 780.00 | | 369 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 739.00 | -5 771.00 | | -203 739.00 |
DL TOTAL (I) | 208 170.00 | 411 909.00 | | 208 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 236.00 | 81 378.00 | | 81 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 946.00 | | 9 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 208.00 | 10 474.00 | | 9 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 824.00 | 103 054.00 | | 100 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 994.00 | 514 963.00 | | 308 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 824.00 | 103 054.00 | | 100 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 125.00 | 51 350.00 | | 50 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 864.00 | 57 122.00 | | 253 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 739.00 | -5 771.00 | | -203 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 307.00 | | 69 387.00 | 780 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 200.00 | 789 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 200.00 | 789 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 307.00 | | 69 387.00 | 780 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 369.00 | 2 398.00 | | 6 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 586.00 | 208 718.00 | | 322 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 586.00 | 208 718.00 | | 322 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 208 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 262.00 | 779 262.00 | | 779 262.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 81 236.00 | 81 236.00 | | 81 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 375.00 | 790 375.00 | | 790 375.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |