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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 770.00 | 25 848.00 | 1 922.00 | 27 770.00 |
AH Fonds commercial | 644 977.00 | | 644 977.00 | 644 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 198.00 | 1 018.00 | 19 180.00 | 20 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 634.00 | 487 593.00 | 27 041.00 | 514 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 073.00 | 514 459.00 | 728 613.00 | 1 243 073.00 |
BT Marchandises | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 623.00 | 213 979.00 | 1 091 644.00 | 1 305 623.00 |
BZ Autres créances | 349 407.00 | | 349 407.00 | 349 407.00 |
CF Disponibilités | 675 343.00 | | 675 343.00 | 675 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 655.00 | 213 979.00 | 2 195 676.00 | 2 409 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 728.00 | 728 438.00 | 2 924 290.00 | 3 652 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 292.00 | 268 292.00 | | 268 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
DG Autres réserves | 610 385.00 | 506 444.00 | | 610 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 035.00 | 523 941.00 | | 393 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 738.00 | 1 346 703.00 | | 1 319 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 274.00 | 253 268.00 | | 148 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 269.00 | 71 878.00 | | 74 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 241.00 | 829 465.00 | | 709 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 940.00 | 371 139.00 | | 453 940.00 |
EA Autres dettes | 10 386.00 | 107 405.00 | | 10 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 442.00 | 162 009.00 | | 208 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 552.00 | 1 795 163.00 | | 1 604 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 290.00 | 3 141 866.00 | | 2 924 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 529.00 | 1 647 431.00 | | 1 544 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 070.00 | 9 663.00 | 2 973 733.00 | 2 964 070.00 |
FG Production vendue services | 1 960 461.00 | 6 263.00 | 1 966 724.00 | 1 960 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 531.00 | 15 926.00 | 4 940 457.00 | 4 924 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 156.00 | 1 520.00 | | 35 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 23 800.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 656.00 | 25 320.00 | | 37 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 529.00 | 40 010.00 | | 41 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 879.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 539.00 | | | 187 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 068.00 | 69 889.00 | | 229 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 411.00 | -44 569.00 | | -191 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 947.00 | 212 489.00 | | 147 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 574.00 | 5 352 973.00 | | 5 019 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 539.00 | 4 829 032.00 | | 4 626 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 035.00 | 523 941.00 | | 393 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 155.00 | | 30 818.00 | 1 220 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 1 243 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 534 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 162.00 | | 2 585.00 | 670 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 499.00 | | 28 233.00 | 514 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 494.00 | | | 35 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 317.00 | 59 503.00 | 7 900.00 | 275 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | 663.00 | | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 132.00 | 58 840.00 | 7 900.00 | 250 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 187 539.00 | | |
6T Sur comptes clients | 193 080.00 | 20 927.00 | 28.00 | 193 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 080.00 | 208 466.00 | 28.00 | 193 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 080.00 | 208 466.00 | 28.00 | 193 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 927.00 | 28.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 047.00 | 1 024 047.00 | | 1 024 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 576.00 | 281 576.00 | | 281 576.00 |
VB T. V. A. | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 934.00 | | | 104 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 158.00 | 53 158.00 | | 53 158.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 335.00 | 191 335.00 | | 191 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 776.00 | 1 679 282.00 | 35 494.00 | 1 714 776.00 |