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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 065.00 | 6 286.00 | 778.00 | 7 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 142.00 | 99 539.00 | 121 602.00 | 221 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 207.00 | 105 826.00 | 122 381.00 | 228 207.00 |
060 Stock marchandises | 228 068.00 | | 228 068.00 | 228 068.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
072 Créances – Autres | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
084 Disponibilités | 208 947.00 | | 208 947.00 | 208 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 397.00 | | 725 397.00 | 725 397.00 |
110 Total général Actif | 953 605.00 | 105 826.00 | 847 778.00 | 953 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 661.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 4 897.00 | |
132 Autres réserves | | | 267 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 669 921.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 102 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 847 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 334.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 689.00 | | | 183 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |