| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 449.00 | 6 124.00 | 3 324.00 | 9 449.00 |
BF Prêts | 3 811 685.00 | | 3 811 685.00 | 3 811 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 821 134.00 | 6 124.00 | 3 815 010.00 | 3 821 134.00 |
BZ Autres créances | 414 593.00 | | 414 593.00 | 414 593.00 |
CF Disponibilités | 586 090.00 | | 586 090.00 | 586 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 823.00 | | 1 004 823.00 | 1 004 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 242.00 | 6 124.00 | 4 824 117.00 | 4 830 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 259.00 | 224 359.00 | | 224 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 314 753.00 | 5 053 725.00 | | 5 314 753.00 |
DH Report à nouveau | 562 027.00 | 562 027.00 | | 562 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879 537.00 | 261 027.00 | | -1 879 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 602.00 | 6 102 140.00 | | 4 222 602.00 |
DP Provisions pour risques | 4 284.00 | 126 421.00 | | 4 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 000.00 | 115 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 284.00 | 241 421.00 | | 159 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 27 977.00 | | 7 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 905.00 | 403 774.00 | | 411 905.00 |
EA Autres dettes | 17 422.00 | 334 624.00 | | 17 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 505.00 | 766 376.00 | | 436 505.00 |
ED (V) | 5 724.00 | 198.00 | | 5 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 117.00 | 7 110 137.00 | | 4 824 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 804 365.00 | 2 804 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 804 365.00 | 2 804 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 084 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 821 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 805.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 521.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 903.00 | 91 471.00 | | 57 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 058.00 | 2 766 019.00 | | 3 077 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 596.00 | 2 504 991.00 | | 4 956 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879 537.00 | 261 027.00 | | -1 879 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 958 085.00 | | 7 103.00 | 4 958 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 410.00 | 3 811 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 053.00 | 3 821 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112 643.00 | 9 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 008.00 | | 2 085.00 | 1 120 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838 077.00 | | 5 018.00 | 3 838 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 887.00 | 2 881.00 | 1 112 644.00 | 1 115 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 887.00 | 2 881.00 | 1 112 644.00 | 1 115 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 421.00 | 44 284.00 | 126 421.00 | 241 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 421.00 | 44 284.00 | 126 421.00 | 241 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 284.00 | 126 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 228.00 | 193 228.00 | | 193 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
UP Prêts | 3 811 685.00 | | 3 811 685.00 | 3 811 685.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VC Groupe et associés | 295 562.00 | 295 562.00 | | 295 562.00 |
VI Groupe et associés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 991.00 | 35 991.00 | | 35 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 418.00 | 418 733.00 | 3 811 685.00 | 4 230 418.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 505.00 | 436 505.00 | | 436 505.00 |