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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 617.00 | 731.00 | 19 886.00 | 20 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 327.00 | 731.00 | 20 596.00 | 21 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 473 367.00 | | 473 367.00 | 473 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 287.00 | | 486 287.00 | 486 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 615.00 | 731.00 | 506 883.00 | 507 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 912.00 | 43 869.00 | | 151 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 094.00 | 108 044.00 | | 235 094.00 |
DL TOTAL (I) | 395 256.00 | 160 162.00 | | 395 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | 106.00 | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 8 952.00 | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 108 087.00 | | 15 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 908.00 | 66 199.00 | | 94 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 627.00 | 203 344.00 | | 111 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 883.00 | 363 506.00 | | 506 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 627.00 | 183 344.00 | | 111 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | 106.00 | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427.00 | | 19 900.00 | 1 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | | 19 900.00 | 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | 14.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717.00 | 14.00 | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 908.00 | 94 908.00 | | 94 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390.00 | 2 920.00 | 470.00 | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |