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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835.00 | 7 073.00 | 763.00 | 7 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 353.00 | 183 504.00 | 15 849.00 | 199 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 366.00 | 194 051.00 | 153 314.00 | 347 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BZ Autres créances | 46 919.00 | | 46 919.00 | 46 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CF Disponibilités | 586 615.00 | | 586 615.00 | 586 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 431.00 | | 696 431.00 | 696 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 796.00 | 194 051.00 | 849 745.00 | 1 043 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
CU Autres participations | 71 110.00 | | 71 110.00 | 71 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 281 800.00 | 183 200.00 | | 281 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 664.00 | 2 588.00 | | 2 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 373.00 | 162 383.00 | | 135 373.00 |
DL TOTAL (I) | 428 307.00 | 356 641.00 | | 428 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 189.00 | 59 164.00 | | 66 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 767.00 | | | 246 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | 57 073.00 | | 43 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 149.00 | 72 933.00 | | 63 149.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 438.00 | 270 909.00 | | 421 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 745.00 | 627 551.00 | | 849 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 672.00 | 270 909.00 | | 174 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 149.00 | | 2 216.00 | 345 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 972.00 | | 2 216.00 | 204 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 980.00 | 14 071.00 | | 179 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 505.00 | 14 071.00 | | 176 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
UX Autres créances clients | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VI Groupe et associés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 014.00 | 103 014.00 | | 103 014.00 |
VW T.V.A. | 26 629.00 | 26 629.00 | | 26 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 672.00 | 174 672.00 | | 174 672.00 |