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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 506.00 | 5 058.00 | 3 448.00 | 8 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 024.00 | 5 738.00 | 7 286.00 | 13 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BZ Autres créances | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CF Disponibilités | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 951.00 | 5 738.00 | 49 213.00 | 54 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -64 795.00 | -4 551.00 | | -64 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 977.00 | -60 244.00 | | -37 977.00 |
DL TOTAL (I) | -91 747.00 | -53 770.00 | | -91 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 3 446.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 769.00 | 120 094.00 | | 99 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 12 938.00 | | 13 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 121.00 | 3 563.00 | | 20 121.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 960.00 | 140 041.00 | | 140 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 213.00 | 86 271.00 | | 49 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 960.00 | 139 773.00 | | 140 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 271.00 | 187.00 | 189 457.00 | 189 271.00 |
FG Production vendue services | 9 383.00 | 121.00 | 9 504.00 | 9 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 654.00 | 307.00 | 198 962.00 | 198 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 804.00 | 6 862.00 | | 81 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 186.00 | 847.00 | | 2 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 200.00 | 108 530.00 | | 281 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 177.00 | 168 774.00 | | 319 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 977.00 | -60 244.00 | | -37 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 115.00 | 1 623.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 115.00 | 1 623.00 | | 4 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 99 769.00 | 99 769.00 | | 99 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 187.00 | 15 559.00 | 3 628.00 | 19 187.00 |
VW T.V.A. | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 496.00 | 729.00 | | 11 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 574.00 | 4 359.00 | | 8 574.00 |
ST Autres comptes | 16 787.00 | 26 065.00 | | 16 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 21 665.00 | | 16 800.00 |
YT Sous‐traitance | 30 818.00 | 3 211.00 | | 30 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 548.00 | 582.00 | | 1 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 044.00 | 1 311.00 | | 13 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 547.00 | 13 433.00 | | 35 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 676.00 | 18 955.00 | | 33 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 979.00 | 55 299.00 | | 72 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |