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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 609.00 | 108 710.00 | 124 898.00 | 233 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 427.00 | | 57 427.00 | 57 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 575.00 | 113 810.00 | 255 765.00 | 369 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 501.00 | | 120 501.00 | 120 501.00 |
CF Disponibilités | 335 461.00 | | 335 461.00 | 335 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 428.00 | | 493 428.00 | 493 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 003.00 | 113 810.00 | 749 193.00 | 863 003.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 224 584.00 | 357 819.00 | | 224 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 861.00 | 136 765.00 | | 280 861.00 |
DL TOTAL (I) | 513 144.00 | 502 284.00 | | 513 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 229.00 | 95 986.00 | | 71 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 1 065.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 40 294.00 | | 44 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 335.00 | 196 767.00 | | 120 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 049.00 | 334 113.00 | | 236 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 193.00 | 836 397.00 | | 749 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 189.00 | | 1 298 189.00 | 1 298 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 189.00 | | 1 298 189.00 | 1 298 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 859.00 | 115.00 | | 12 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 859.00 | 25 360.00 | | 12 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608.00 | 4 080.00 | | 8 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 608.00 | 29 325.00 | | 8 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 251.00 | -3 965.00 | | 4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 240.00 | 48 503.00 | | 86 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 084.00 | 923 853.00 | | 1 332 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 223.00 | 787 089.00 | | 1 051 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 861.00 | 136 765.00 | | 280 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 656.00 | | 8 021.00 | 349 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 422.00 | | 108 850.00 | -12 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 899.00 | | 369 575.00 | -11 899.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | | 233 609.00 | 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 111.00 | | 8 021.00 | 226 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 585.00 | 26 225.00 | | 87 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 485.00 | 26 225.00 | | 82 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 134.00 | 25 638.00 | 45 496.00 | 71 134.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 316.00 | 93 893.00 | 1 423.00 | 95 316.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 049.00 | 190 553.00 | 45 496.00 | 236 049.00 |