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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 570.00 | 377.00 | 1 193.00 | 1 570.00 |
AP Constructions | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 446.00 | 116 922.00 | 78 525.00 | 195 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 858.00 | 308 706.00 | 162 152.00 | 470 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 848.00 | 435 129.00 | 753 719.00 | 1 188 848.00 |
BT Marchandises | 1 123 797.00 | 3 336.00 | 1 120 461.00 | 1 123 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 758.00 | 14 372.00 | 463 386.00 | 477 758.00 |
BZ Autres créances | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CF Disponibilités | 1 238 921.00 | | 1 238 921.00 | 1 238 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 514.00 | 17 708.00 | 2 920 806.00 | 2 938 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 362.00 | 452 837.00 | 3 674 526.00 | 4 127 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 850.00 | | | 511 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 1 546 039.00 | 1 134 651.00 | | 1 546 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 535.00 | 572 387.00 | | 1 002 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 124.00 | 1 718 589.00 | | 2 560 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 864.00 | 712 871.00 | | 330 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 47 917.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 913.00 | 158 906.00 | | 330 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 718.00 | 254 752.00 | | 325 718.00 |
EA Autres dettes | 126 383.00 | 127 334.00 | | 126 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 402.00 | 1 301 781.00 | | 1 114 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 526.00 | 3 020 369.00 | | 3 674 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 166 570.00 | 52 159.00 | 8 218 729.00 | 8 166 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 166 570.00 | 52 159.00 | 8 218 729.00 | 8 166 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 236 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 003 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 861 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 883.00 | 12 008.00 | | 37 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 883.00 | 12 008.00 | | 37 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 681.00 | 37 726.00 | | 53 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 697.00 | 37 737.00 | | 53 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 814.00 | -25 729.00 | | -15 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 499.00 | 215 716.00 | | 355 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 274 710.00 | 5 199 567.00 | | 8 274 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 175.00 | 4 627 180.00 | | 7 272 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 535.00 | 572 387.00 | | 1 002 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 577.00 | | 668 093.00 | 616 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 196.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 511 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 822.00 | 1 188 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 626.00 | 671 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 763.00 | | 1 570.00 | 3 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 767.00 | | 166 523.00 | 600 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | 500 000.00 | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 123.00 | 89 333.00 | 63 327.00 | 409 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 493.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 476.00 | 88 839.00 | 63 327.00 | 405 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 246.00 | | 910.00 | 4 246.00 |
6T Sur comptes clients | 20 946.00 | | 6 574.00 | 20 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 192.00 | | 7 484.00 | 25 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 192.00 | | 7 484.00 | 25 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 913.00 | 330 913.00 | | 330 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 095.00 | 80 095.00 | | 80 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 619.00 | 137 619.00 | | 137 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 383.00 | 126 383.00 | | 126 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UX Autres créances clients | 438 106.00 | 438 106.00 | | 438 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
VB T. V. A. | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 781.00 | 204 811.00 | 125 971.00 | 330 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 850.00 | | | 378 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 257.00 | | | 161 257.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 263.00 | 1 042 263.00 | | 1 042 263.00 |
VW T.V.A. | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 402.00 | 988 431.00 | 125 971.00 | 1 114 402.00 |