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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 193 853.00 | | 193 853.00 | 193 853.00 |
AP Constructions | 186 524.00 | 186 524.00 | | 186 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 756.00 | 29 011.00 | 1 745.00 | 30 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 673.00 | 32 247.00 | 2 426.00 | 34 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 807.00 | 252 782.00 | 201 025.00 | 453 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 817.00 | | 320 817.00 | 320 817.00 |
BZ Autres créances | 102 260.00 | 560.00 | 101 700.00 | 102 260.00 |
CF Disponibilités | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 240.00 | 560.00 | 486 680.00 | 487 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 047.00 | 253 342.00 | 687 705.00 | 941 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 390.00 | -245 545.00 | | -374 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 551.00 | -128 846.00 | | 6 551.00 |
DL TOTAL (I) | -352 840.00 | -359 390.00 | | -352 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 745.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 745.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 121.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 716.00 | 556 243.00 | | 562 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 141.00 | 225 316.00 | | 390 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 151.00 | 64 325.00 | | 84 151.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 1 762.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | 2 938.00 | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 544.00 | 850 705.00 | | 1 040 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 705.00 | 494 060.00 | | 687 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 706 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | 48 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 5 757.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 376.00 | -3 985.00 | | -3 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 096.00 | 575 780.00 | | 752 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 545.00 | 704 626.00 | | 745 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 551.00 | -128 846.00 | | 6 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 202.00 | | 1 605.00 | 452 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 853.00 | | | 198 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 361.00 | | 1 593.00 | 250 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | 12.00 | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 186.00 | 1 596.00 | 252 782.00 | 251 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 414.00 | 5 000.00 | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 600.00 | 1 182.00 | 247 782.00 | 246 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 716.00 | 562 716.00 | | 562 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 141.00 | 390 141.00 | | 390 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 320 817.00 | 320 817.00 | | 320 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 385.00 | 430 385.00 | 3 001.00 | 433 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 544.00 | 1 040 544.00 | | 1 040 544.00 |