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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 176.00 | 389 454.00 | 101 721.00 | 491 176.00 |
040 Immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 561.00 | 391 063.00 | 121 498.00 | 512 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171 184.00 | | 171 184.00 | 171 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 027.00 | | 153 027.00 | 153 027.00 |
072 Créances – Autres | 39 902.00 | | 39 902.00 | 39 902.00 |
084 Disponibilités | 30 612.00 | | 30 612.00 | 30 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 745.00 | | 400 745.00 | 400 745.00 |
110 Total général Actif | 913 306.00 | 391 063.00 | 522 243.00 | 913 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 254 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 054.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 819.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 387.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 397.00 | | | 446 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 054.00 | | | 82 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 409.00 | | | 51 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |