| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
AN Terrains | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
AP Constructions | 300 181.00 | 84 811.00 | 215 370.00 | 300 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 235.00 | 137 645.00 | 228 590.00 | 366 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BZ Autres créances | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CF Disponibilités | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 022.00 | 137 645.00 | 253 377.00 | 391 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 784.00 | -87 524.00 | | -75 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 642.00 | 11 740.00 | | 12 642.00 |
DL TOTAL (I) | -55 141.00 | -67 784.00 | | -55 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 901.00 | 168 585.00 | | 142 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 175.00 | 153 416.00 | | 164 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 260.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 2 815.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 518.00 | 326 076.00 | | 308 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 377.00 | 258 291.00 | | 253 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 209.00 | 326 076.00 | | 184 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 137.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 137.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 137.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 977.00 | 29 783.00 | | 29 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 334.00 | 18 043.00 | | 17 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 642.00 | 11 740.00 | | 12 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 236.00 | | | 366 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 381.00 | | | 313 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 644.00 | 3 002.00 | | 134 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 810.00 | 3 002.00 | | 81 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
VI Groupe et associés | 164 175.00 | 164 175.00 | | 164 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 519.00 | 308 519.00 | | 308 519.00 |