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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 941.00 | 35 807.00 | 1 133.00 | 36 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 639.00 | 20 652.00 | 12 987.00 | 33 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 605.00 | 57 470.00 | 14 135.00 | 71 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 763.00 | 27 146.00 | 54 617.00 | 81 763.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 191 622.00 | | 191 622.00 | 191 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 427.00 | 27 146.00 | 259 282.00 | 286 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 032.00 | 84 616.00 | 273 417.00 | 358 032.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 387.00 | 131 849.00 | | 131 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 531.00 | 14 538.00 | | 18 531.00 |
DL TOTAL (I) | 158 718.00 | 155 187.00 | | 158 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 266.00 | 134 561.00 | | 43 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | 51 280.00 | | 29 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 561.00 | 21 483.00 | | 24 561.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 6 000.00 | | 5 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 699.00 | 250 824.00 | | 114 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 417.00 | 406 011.00 | | 273 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 145.00 | | 343 145.00 | 343 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 145.00 | | 343 145.00 | 343 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 355.00 | 158.00 | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 158.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -158.00 | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 823.00 | 1 212.00 | | -2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 497.00 | 353 364.00 | | 347 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 965.00 | 338 826.00 | | 328 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 531.00 | 14 538.00 | | 18 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 283.00 | | 15 323.00 | 56 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 257.00 | | 15 323.00 | 55 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 648.00 | 2 822.00 | | 54 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 637.00 | 2 822.00 | | 53 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VW T.V.A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |