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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 177 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 128 697.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 309 187.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 517.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 068.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 83 409.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 959.00 | |
CF Disponibilités | | | 127 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 238 625.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 547 812.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 249.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 864.00 | 177 864.00 | | 177 864.00 |
DH Report à nouveau | 94 168.00 | 28 810.00 | | 94 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 590.00 | 65 357.00 | | 64 590.00 |
DL TOTAL (I) | 345 421.00 | 280 831.00 | | 345 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 446.00 | 137 062.00 | | 151 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 917.00 | 57.00 | | 3 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 21 367.00 | | 30 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 924.00 | 21 901.00 | | 16 924.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 391.00 | 184 886.00 | | 202 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 812.00 | 465 718.00 | | 547 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 789.00 | 83 691.00 | | 122 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 391 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 724.00 | |
FM Production stockée | | | 4 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 009.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 134.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 60 000.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 60 134.00 | | 9 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 526.00 | 1.00 | | 4 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 874.00 | 60 134.00 | | 4 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 18 534.00 | | 17 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 134.00 | 392 695.00 | | 408 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 545.00 | 327 338.00 | | 343 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 590.00 | 65 357.00 | | 64 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 584.00 | | 8 665.00 | 333 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 099.00 | 5 500.00 | 332 650.00 | 4 099.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | 5 500.00 | 332 401.00 | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 341.00 | | 8 658.00 | 333 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 6.00 | 243.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 688.00 | 51 478.00 | 974.00 | 77 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 688.00 | 51 478.00 | 974.00 | 77 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UX Autres créances clients | 83 409.00 | 83 409.00 | | 83 409.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 446.00 | 21 844.00 | 64 973.00 | 101 446.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 761.00 | 92 761.00 | | 92 761.00 |
VW T.V.A. | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 391.00 | 122 789.00 | 64 973.00 | 202 391.00 |