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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 351 731.00 | 778 813.00 | 572 919.00 | 1 351 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 353 061.00 | 780 143.00 | 572 919.00 | 1 353 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
072 Créances – Autres | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
084 Disponibilités | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 535.00 | | 254 535.00 | 254 535.00 |
110 Total général Actif | 1 607 596.00 | 780 143.00 | 827 453.00 | 1 607 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 324 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 305 978.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 790.00 | | | 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 569 550.00 | | | 569 550.00 |
230 Autres produits | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 578 224.00 | | | 578 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693.00 | | | 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 156.00 | | | 216 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 261.00 | | | -10 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 139 279.00 | | | 139 279.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 659.00 | | | 554 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 565.00 | | | 23 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 356.00 | | | 132 356.00 |
294 Charges financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 303 990.00 | | | 303 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 181 311.00 | | | 1 181 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 305 978.00 | | | 305 978.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 134 227.00 | | | 134 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 132 356.00 | | | 132 356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 693.00 | | | 143 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 049.00 | | | 59 049.00 |