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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 269.00 | 21 548.00 | 2 721.00 | 24 269.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 140 159.00 | 58 308.00 | 81 851.00 | 140 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 486.00 | 720 997.00 | 359 488.00 | 1 080 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 186.00 | 294 742.00 | 132 444.00 | 427 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 668.00 | 1 178 079.00 | 1 659 589.00 | 2 837 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 799 388.00 | | 1 799 388.00 | 1 799 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 518.00 | 76 018.00 | 281 500.00 | 357 518.00 |
BZ Autres créances | 289 447.00 | | 289 447.00 | 289 447.00 |
CF Disponibilités | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 135.00 | 76 018.00 | 2 513 117.00 | 2 589 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 803.00 | 1 254 097.00 | 4 172 706.00 | 5 426 803.00 |
CU Autres participations | 838 085.00 | | 838 085.00 | 838 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 750.00 | | | 321 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
DG Autres réserves | 1 058 850.00 | | | 1 058 850.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 992.00 | | | -92 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 796.00 | | | 1 476 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 213.00 | | | 1 933 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 390.00 | | | 493 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 372.00 | | | 150 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 910.00 | | | 2 695 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 172 706.00 | | | 4 172 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 697.00 | | | 762 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774 891.00 | | | 774 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 889.00 | | 203 889.00 | 203 889.00 |
FD Production vendue biens | 1 313 072.00 | 1 586 222.00 | 2 899 294.00 | 1 313 072.00 |
FG Production vendue services | 183 714.00 | | 183 714.00 | 183 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 675.00 | 1 586 222.00 | 3 286 897.00 | 1 700 675.00 |
FM Production stockée | | | -4 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 781 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 783.00 | |
GE Autres charges | | | 20 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 215.00 | | | 119 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 798.00 | | | -108 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 546.00 | | | 3 424 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 538.00 | | | 3 517 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 992.00 | | | -92 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 013.00 | | 179 880.00 | 2 756 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 060 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 225.00 | 2 837 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | 42 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 664.00 | 1 660 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 709.00 | | 5 652.00 | 37 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 766.00 | | 172 729.00 | 1 583 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 085.00 | | 1 500.00 | 1 060 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 382.00 | 152 631.00 | 84 934.00 | 1 110 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 709.00 | 2 931.00 | 1 062.00 | 27 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 219.00 | 149 701.00 | 83 872.00 | 1 008 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 354.00 | 36 783.00 | 20 119.00 | 59 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 354.00 | 36 783.00 | 48 119.00 | 87 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 354.00 | 36 783.00 | 48 119.00 | 87 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 783.00 | 48 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 390.00 | 493 390.00 | | 493 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 622.00 | 93 622.00 | | 93 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 159.00 | 41 159.00 | | 41 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 500.00 | | 218 500.00 | 218 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 621.00 | 254 621.00 | | 254 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 897.00 | 102 897.00 | | 102 897.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VC Groupe et associés | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 933 213.00 | | 1 721 336.00 | 1 933 213.00 |
VI Groupe et associés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 590.00 | | | 784 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 022.00 | | | 151 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 551.00 | 223 551.00 | | 223 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 916.00 | 653 916.00 | 222 000.00 | 875 916.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 910.00 | 762 697.00 | 1 721 336.00 | 2 695 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 624.00 | | | 292 624.00 |
ST Autres comptes | 345 668.00 | | | 345 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 010.00 | | | 324 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 465.00 | | | 260 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 778.00 | | | 652 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |