| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 739.00 | 53 587.00 | 88 152.00 | 141 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 567.00 | 22 241.00 | 2 326.00 | 24 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 077.00 | 172 912.00 | 95 165.00 | 268 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 516.00 | | 38 516.00 | 38 516.00 |
BZ Autres créances | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CF Disponibilités | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 525.00 | | 164 525.00 | 164 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 603.00 | 172 912.00 | 259 690.00 | 432 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 451.00 | 92 885.00 | 4 567.00 | 97 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DH Report à nouveau | 65 185.00 | 42 349.00 | | 65 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 599.00 | 22 836.00 | | 15 599.00 |
DL TOTAL (I) | 149 804.00 | 134 205.00 | | 149 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 417.00 | 8 720.00 | | 4 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 311.00 | 73 612.00 | | 72 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 3 771.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 291.00 | 23 445.00 | | 27 291.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 2 711.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 887.00 | 112 259.00 | | 109 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 690.00 | 246 464.00 | | 259 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 689.00 | 107 842.00 | | 109 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 615.00 | | 488 615.00 | 488 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 615.00 | | 488 615.00 | 488 615.00 |
FM Production stockée | | | 25 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 381.00 | 5 850.00 | | 2 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 270.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 329.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | 121.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 769.00 | 495 259.00 | | 531 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 170.00 | 472 422.00 | | 516 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 599.00 | 22 836.00 | | 15 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 788.00 | | 16 289.00 | 251 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 199.00 | | 15 740.00 | 130 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | | 549.00 | 24 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 855.00 | 12 470.00 | | 106 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 664.00 | 4 221.00 | | 88 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 2 054.00 | | 2 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 045.00 | 6 195.00 | | 16 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 417.00 | 4 219.00 | 198.00 | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 962.00 | 53 842.00 | 120.00 | 53 962.00 |
VW T.V.A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 887.00 | 109 689.00 | 198.00 | 109 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 3 332.00 | | 3 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 789.00 | 12 134.00 | | 11 789.00 |
ST Autres comptes | 78 529.00 | 80 334.00 | | 78 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 363.00 | 21 449.00 | | 26 363.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 389.00 | 40 244.00 | | 39 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 583.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 699.00 | 3 915.00 | | 4 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 874.00 | 26 082.00 | | 26 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 095.00 | 16 753.00 | | 19 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 069.00 | 154 161.00 | | 156 069.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |