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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 026.00 | 37 583.00 | 4 443.00 | 42 026.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 359.00 | 37 583.00 | 81 776.00 | 119 359.00 |
060 Stock marchandises | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
072 Créances – Autres | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
110 Total général Actif | 156 606.00 | 37 583.00 | 119 023.00 | 156 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 040.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 521.00 | | | 521.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 339.00 | 122 252.00 | | 121 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 971.00 | 143 568.00 | | 131 971.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 598.00 | 265 820.00 | | 253 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 319.00 | 126 021.00 | | 122 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 186.00 | -1 507.00 | | -3 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 210.00 | 2 230.00 | | 3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 91 543.00 | 90 167.00 | | 91 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 514.00 | 2 525.00 | | 1 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 429.00 | 32 439.00 | | 32 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 436.00 | 2 618.00 | | 2 436.00 |
256 Dotations aux provisions | | 238.00 | | |
262 Autres charges | 53.00 | 31.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 318.00 | 254 760.00 | | 250 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 280.00 | 11 059.00 | | 3 280.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 958.00 | 847.00 | | 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 703.00 | 11 181.00 | | 3 703.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 376.00 | -1 009.00 | | -1 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 238.00 | | | 238.00 |