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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 161.00 | 62 209.00 | 7 952.00 | 70 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 005.00 | 101 752.00 | 22 252.00 | 124 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 381.00 | 175 439.00 | 66 941.00 | 242 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
BN En cours de production de biens | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 006.00 | 1 800.00 | 339 206.00 | 341 006.00 |
BZ Autres créances | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CF Disponibilités | 263 019.00 | | 263 019.00 | 263 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 540.00 | 1 800.00 | 709 740.00 | 711 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 922.00 | 177 239.00 | 776 682.00 | 953 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 511.00 | 414 432.00 | | 415 511.00 |
DH Report à nouveau | -227 283.00 | -227 283.00 | | -227 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 537.00 | 81 078.00 | | 173 537.00 |
DL TOTAL (I) | 438 476.00 | 344 938.00 | | 438 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 259 869.00 | | 1 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 626.00 | 111 894.00 | | 164 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 583.00 | 106 223.00 | | 89 583.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 206.00 | 477 987.00 | | 338 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 682.00 | 822 925.00 | | 776 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 156.00 | 477 987.00 | | 337 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 459 966.00 | | 1 459 966.00 | 1 459 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 966.00 | | 1 459 966.00 | 1 459 966.00 |
FM Production stockée | | | 10 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 248.00 | 1 500.00 | | 96 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 248.00 | 1 500.00 | | 96 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 248.00 | -2 500.00 | | 96 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 827.00 | 1 248 659.00 | | 1 580 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 289.00 | 1 167 581.00 | | 1 407 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 537.00 | 81 078.00 | | 173 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 091.00 | | 7 290.00 | 235 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 26 478.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 877.00 | | 7 290.00 | 186 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 851.00 | 22 588.00 | | 152 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 373.00 | 22 588.00 | | 141 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 320.00 | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 480.00 | 320.00 | | 1 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 480.00 | 320.00 | | 1 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 626.00 | 164 626.00 | | 164 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
UX Autres créances clients | 338 847.00 | 338 847.00 | | 338 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 255.00 | | | 242 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 411.00 | 371 411.00 | | 371 411.00 |
VW T.V.A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 206.00 | 337 157.00 | | 338 206.00 |