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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 625.00 | | 152 625.00 | 152 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 070.00 | 13 014.00 | 2 056.00 | 15 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 570.00 | 46 342.00 | 1 228.00 | 47 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 331.00 | 59 356.00 | 156 975.00 | 216 331.00 |
BT Marchandises | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BZ Autres créances | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
CF Disponibilités | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 323.00 | | 178 323.00 | 178 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 654.00 | 59 356.00 | 335 298.00 | 394 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DH Report à nouveau | 38 820.00 | | | 38 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
DL TOTAL (I) | 290 939.00 | | | 290 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 105.00 | | | 33 105.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 298.00 | | | 335 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
FG Production vendue services | 270 822.00 | | 270 822.00 | 270 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 909.00 | | 285 909.00 | 285 909.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 188.00 | | | 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 185.00 | | | 286 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 581.00 | | | 268 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 603.00 | | | 17 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 168.00 | | 1 902.00 | 216 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 739.00 | 216 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 739.00 | 62 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 625.00 | | | 152 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 477.00 | | 1 902.00 | 62 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 679.00 | 3 416.00 | 1 739.00 | 57 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 679.00 | 3 416.00 | 1 739.00 | 57 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VC Groupe et associés | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 724.00 | 47 673.00 | 1 050.00 | 48 724.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
ST Autres comptes | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 733.00 | | | 47 733.00 |