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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 136.00 | | 312 136.00 | 312 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 961.00 | 10 807.00 | 7 154.00 | 17 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 658.00 | 10 807.00 | 331 851.00 | 342 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 389.00 | 31 250.00 | 328 139.00 | 359 389.00 |
BZ Autres créances | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
CF Disponibilités | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 122.00 | 31 250.00 | 435 872.00 | 467 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 780.00 | 42 057.00 | 767 723.00 | 809 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DH Report à nouveau | 251 490.00 | 190 584.00 | | 251 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 420.00 | 60 906.00 | | 5 420.00 |
DL TOTAL (I) | 396 060.00 | 390 640.00 | | 396 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 840.00 | 194 855.00 | | 183 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 30 009.00 | | 11 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 326.00 | 236 883.00 | | 125 326.00 |
EA Autres dettes | 47 852.00 | 105 847.00 | | 47 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 663.00 | 585 278.00 | | 371 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 723.00 | 975 918.00 | | 767 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 592.00 | 11 703.00 | 580 296.00 | 568 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 592.00 | 11 703.00 | 580 296.00 | 568 592.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 250.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 963.00 | | | 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 323.00 | | | 580 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 903.00 | | | 574 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 165.00 | | 5 450.00 | 340 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 342 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 17 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 136.00 | | | 312 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 468.00 | | 5 450.00 | 15 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 478.00 | 1 286.00 | 2 957.00 | 12 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 478.00 | 1 286.00 | 2 957.00 | 12 478.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 9.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
UX Autres créances clients | 328 139.00 | 328 139.00 | | 328 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
VB T. V. A. | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 234.00 | 17 533.00 | 153 701.00 | 171 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 311.00 | 386 750.00 | 12 561.00 | 399 311.00 |
VW T.V.A. | 63 781.00 | 63 781.00 | | 63 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 663.00 | 217 962.00 | 153 701.00 | 371 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
ST Autres comptes | 67 655.00 | | | 67 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 149.00 | | | 74 149.00 |
YT Sous‐traitance | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 637.00 | | | 86 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 251.00 | | | 190 251.00 |