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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 856.00 | 38 655.00 | 7 201.00 | 45 856.00 |
040 Immobilisations financières | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 337.00 | 40 640.00 | 130 697.00 | 171 337.00 |
072 Créances – Autres | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
084 Disponibilités | 180 466.00 | | 180 466.00 | 180 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 022.00 | | 187 022.00 | 187 022.00 |
110 Total général Actif | 358 359.00 | 40 640.00 | 317 719.00 | 358 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 470.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 885.00 | 459 369.00 | | 583 885.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 250.00 | | |
230 Autres produits | 20 741.00 | 19 238.00 | | 20 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 626.00 | 493 856.00 | | 604 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | 75.00 | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 183 974.00 | 152 101.00 | | 183 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 533.00 | 17 320.00 | | 22 533.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 987.00 | 251 417.00 | | 330 987.00 |
252 Charges sociales | 91 692.00 | 69 836.00 | | 91 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 009.00 | 6 669.00 | | 7 009.00 |
262 Autres charges | 983.00 | 273.00 | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 270.00 | 497 690.00 | | 637 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 644.00 | -3 834.00 | | -32 644.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | 192.00 | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 1 250.00 | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 610.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 312.00 | -4 002.00 | | -32 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 595.00 | | | 169 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |