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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 103.00 | 113 103.00 | | 113 103.00 |
AP Constructions | 176 243.00 | 153 990.00 | 22 252.00 | 176 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 767.00 | 103 728.00 | 14 039.00 | 117 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290 032.00 | | 290 032.00 | 290 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 984.00 | 572 423.00 | 341 561.00 | 913 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 342.00 | | 810 342.00 | 810 342.00 |
BZ Autres créances | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CF Disponibilités | 2 041 369.00 | | 2 041 369.00 | 2 041 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 854 606.00 | | 2 854 606.00 | 2 854 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 768 590.00 | 572 423.00 | 3 196 167.00 | 3 768 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 452.00 | 1 377 444.00 | | 1 382 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 931.00 | 55 009.00 | | 362 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 384.00 | 1 982 452.00 | | 2 295 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 392.00 | 267 048.00 | | 311 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 448.00 | 98 471.00 | | 142 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 492.00 | 409 938.00 | | 430 492.00 |
EA Autres dettes | 9 410.00 | 9 470.00 | | 9 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 783.00 | 784 928.00 | | 900 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 167.00 | 2 767 380.00 | | 3 196 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 783.00 | 784 928.00 | | 900 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 099.00 | 299 648.00 | 2 210 747.00 | 1 911 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 099.00 | 299 648.00 | 2 210 747.00 | 1 911 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 730.00 | |
GE Autres charges | | | 18 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | 1 853.00 | | 2 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 888.00 | 14 510.00 | | 124 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 229 537.00 | 1 654 800.00 | | 2 229 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 606.00 | 1 599 792.00 | | 1 866 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 931.00 | 55 009.00 | | 362 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 038.00 | | 4 946.00 | 909 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 675.00 | | 4 936.00 | 490 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 260.00 | | 10.00 | 305 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 693.00 | 29 730.00 | | 542 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 299.00 | 7 804.00 | | 105 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 394.00 | 21 927.00 | | 437 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
UX Autres créances clients | 810 342.00 | 810 342.00 | | 810 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VI Groupe et associés | 311 392.00 | 311 392.00 | | 311 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 474.00 | 813 236.00 | 15 238.00 | 828 474.00 |
VW T.V.A. | 271 976.00 | 271 976.00 | | 271 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 783.00 | 900 783.00 | | 900 783.00 |