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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 523.00 | 467.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 507.00 | 9 630.00 | 877.00 | 10 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 571.00 | 39 745.00 | 15 825.00 | 55 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 841.00 | 39 339.00 | 25 502.00 | 64 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 567.00 | 89 237.00 | 145 330.00 | 234 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 718.00 | 9 714.00 | 56 004.00 | 65 718.00 |
BP En cours de production de services | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
BT Marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 099.00 | 17 125.00 | 137 974.00 | 155 099.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 302 655.00 | | 302 655.00 | 302 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 448.00 | 26 839.00 | 562 609.00 | 589 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 015.00 | 116 076.00 | 707 939.00 | 824 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
CU Autres participations | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 140.00 | 107 086.00 | | 107 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 353.00 | 76 054.00 | | 61 353.00 |
DL TOTAL (I) | 173 993.00 | 188 640.00 | | 173 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 788.00 | 200 000.00 | | 91 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724.00 | 2 096.00 | | 4 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 355.00 | 155 853.00 | | 184 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 528.00 | 70 629.00 | | 69 528.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 936.00 | | 4 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 298.00 | 159 129.00 | | 179 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 946.00 | 588 643.00 | | 533 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 939.00 | 777 283.00 | | 707 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 076.00 | 388 675.00 | | 452 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
FG Production vendue services | 1 424 678.00 | | 1 424 678.00 | 1 424 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 189.00 | | 1 430 189.00 | 1 430 189.00 |
FM Production stockée | | | -74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 714.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 396.00 | 1 473.00 | | 5 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 726.00 | 1 473.00 | | 5 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | 4 360.00 | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 156.00 | 22 693.00 | | 16 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 402.00 | 1 152 753.00 | | 1 461 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 048.00 | 1 076 699.00 | | 1 400 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 353.00 | 76 054.00 | | 61 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 779.00 | 5 138.00 | | 7 779.00 |