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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 072.00 | 31 369.00 | 62 704.00 | 94 072.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 107.00 | 31 369.00 | 62 739.00 | 94 107.00 |
060 Stock marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
072 Créances – Autres | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
084 Disponibilités | 95 129.00 | | 95 129.00 | 95 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 269.00 | | 105 269.00 | 105 269.00 |
110 Total général Actif | 199 376.00 | 31 369.00 | 168 007.00 | 199 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 354.00 | | | 354.00 |
230 Autres produits | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 447.00 | | | 236 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 132.00 | | | 139 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | | | -525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 750.00 | | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
252 Charges sociales | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 467.00 | | | 222 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
280 Produits financiers | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 299.00 | | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 907.00 | | | 54 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |