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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 582.00 | 35 381.00 | 5 200.00 | 40 582.00 |
040 Immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 116.00 | 35 381.00 | 7 734.00 | 43 116.00 |
060 Stock marchandises | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 752.00 | 8 044.00 | 73 708.00 | 81 752.00 |
072 Créances – Autres | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
084 Disponibilités | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 267.00 | 8 044.00 | 195 222.00 | 203 267.00 |
110 Total général Actif | 246 383.00 | 43 426.00 | 202 957.00 | 246 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 601.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 205.00 | | | 145 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 700.00 | | | 230 700.00 |
230 Autres produits | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 463.00 | | | 393 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 256.00 | | | 50 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 955.00 | | | 955.00 |
242 Autres charges externes. | 108 137.00 | | | 108 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 936.00 | | | 137 936.00 |
252 Charges sociales | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
262 Autres charges | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 835.00 | | | 359 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 280.00 | | | 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -280.00 | | | -280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -280.00 | | | -280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 539.00 | | | 14 539.00 |