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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AH Fonds commercial | 503 831.00 | | 503 831.00 | 503 831.00 |
AP Constructions | 26 689.00 | 25 206.00 | 1 483.00 | 26 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 840.00 | 35 362.00 | 19 478.00 | 54 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 788.00 | 64 860.00 | 528 928.00 | 593 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 971.00 | 202 000.00 | 216 971.00 | 418 971.00 |
BZ Autres créances | 135 848.00 | | 135 848.00 | 135 848.00 |
CF Disponibilités | 299 955.00 | | 299 955.00 | 299 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 647.00 | 202 000.00 | 673 646.00 | 875 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 435.00 | 266 860.00 | 1 202 575.00 | 1 469 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 650 359.00 | 650 359.00 | | 650 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 064.00 | 83 950.00 | | 106 064.00 |
DL TOTAL (I) | 765 223.00 | 743 110.00 | | 765 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 618.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 17 361.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 331.00 | 142 138.00 | | 183 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 231.00 | 148 507.00 | | 160 231.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 4 324.00 | | 3 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 656.00 | 97 059.00 | | 85 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 351.00 | 410 007.00 | | 437 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 575.00 | 1 153 117.00 | | 1 202 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 351.00 | 410 007.00 | | 437 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 618.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 518.00 | | 3 702.00 | 595 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 593 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | 81 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 123.00 | | | 508 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 259.00 | | 3 702.00 | 83 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 030.00 | 9 262.00 | 5 432.00 | 61 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 738.00 | 9 262.00 | 5 432.00 | 56 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 779.00 | 98 016.00 | 30 795.00 | 134 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 779.00 | 98 016.00 | 30 795.00 | 134 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 779.00 | 98 016.00 | 30 795.00 | 134 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 016.00 | 30 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 331.00 | 183 331.00 | | 183 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 406 983.00 | 406 983.00 | | 406 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VB T. V. A. | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VC Groupe et associés | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 828.00 | 579 828.00 | | 579 828.00 |
VW T.V.A. | 80 768.00 | 80 768.00 | | 80 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 351.00 | 437 351.00 | | 437 351.00 |