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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 564.00 | 74 162.00 | 17 402.00 | 91 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 873.00 | 81 471.00 | 242 402.00 | 323 873.00 |
BT Marchandises | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
BZ Autres créances | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 798.00 | 407.00 | 50 392.00 | 50 798.00 |
CF Disponibilités | 469 421.00 | | 469 421.00 | 469 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 163.00 | 407.00 | 723 756.00 | 724 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 036.00 | 81 878.00 | 966 158.00 | 1 048 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 486 200.00 | 471 173.00 | | 486 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 828.00 | 15 027.00 | | 129 828.00 |
DL TOTAL (I) | 624 278.00 | 494 450.00 | | 624 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 086.00 | 27 389.00 | | 34 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 085.00 | 29 506.00 | | 57 085.00 |
EA Autres dettes | | 16 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 880.00 | 324 014.00 | | 341 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 158.00 | 818 464.00 | | 966 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 702.00 | | 9 276.00 | 321 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 104.00 | 323 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 104.00 | 98 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 702.00 | | 9 276.00 | 96 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 145.00 | 3 431.00 | 7 104.00 | 85 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 145.00 | 3 431.00 | 7 104.00 | 85 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407.00 | | | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | | | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VB T. V. A. | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 61 752.00 | 188 248.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 443.00 | 82 443.00 | 45 000.00 | 127 443.00 |
VW T.V.A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 880.00 | 153 632.00 | 188 248.00 | 341 880.00 |