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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 713.00 | 136 253.00 | 55 460.00 | 191 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 539.00 | 51 634.00 | 10 904.00 | 62 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 717.00 | 187 887.00 | 91 830.00 | 279 717.00 |
BT Marchandises | 1 091 649.00 | | 1 091 649.00 | 1 091 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 440.00 | | 76 440.00 | 76 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 657.00 | 12 494.00 | 495 163.00 | 507 657.00 |
BZ Autres créances | 302 485.00 | | 302 485.00 | 302 485.00 |
CF Disponibilités | 514 864.00 | | 514 864.00 | 514 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 328.00 | | 21 328.00 | 21 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 423.00 | 12 494.00 | 2 501 929.00 | 2 514 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 140.00 | 200 382.00 | 2 593 759.00 | 2 794 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 32 224.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 409 066.00 | 397 082.00 | | 409 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 522.00 | 164 760.00 | | 225 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 588.00 | 944 066.00 | | 1 019 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 773.00 | 666 960.00 | | 515 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 852.00 | 607.00 | | 55 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 181.00 | 13 984.00 | | 2 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 019.00 | 526 207.00 | | 726 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 349.00 | 316 165.00 | | 265 349.00 |
EA Autres dettes | 8 997.00 | 11 823.00 | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 170.00 | 1 535 744.00 | | 1 574 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 759.00 | 2 479 810.00 | | 2 593 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 595.00 | 1 005 989.00 | | 1 201 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666 530.00 | 36 482.00 | 4 703 012.00 | 4 666 530.00 |
FG Production vendue services | 522 249.00 | | 522 249.00 | 522 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 188 780.00 | 36 482.00 | 5 225 262.00 | 5 188 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 759.00 | |
GE Autres charges | | | 6 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 979 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 707.00 | 63 790.00 | | 75 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298 089.00 | 4 807 470.00 | | 5 298 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 072 567.00 | 4 642 710.00 | | 5 072 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 522.00 | 164 760.00 | | 225 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 336.00 | | 35 505.00 | 246 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 279 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 254 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 820.00 | | 19 555.00 | 236 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 516.00 | | 230.00 | 9 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 581.00 | 33 430.00 | 2 124.00 | 156 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 581.00 | 33 430.00 | 2 124.00 | 156 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 735.00 | 1 759.00 | 6 000.00 | 16 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 735.00 | 1 759.00 | 6 000.00 | 16 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 735.00 | 1 759.00 | 6 000.00 | 16 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 019.00 | 726 019.00 | | 726 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 649.00 | 101 649.00 | | 101 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
UX Autres créances clients | 487 541.00 | 487 541.00 | | 487 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VB T. V. A. | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 773.00 | 145 379.00 | 370 394.00 | 515 773.00 |
VI Groupe et associés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 187.00 | | | 151 187.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 020.00 | 284 020.00 | | 284 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 216.00 | 831 471.00 | 9 746.00 | 841 216.00 |
VW T.V.A. | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 989.00 | 1 201 595.00 | 370 394.00 | 1 571 989.00 |