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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 076.00 | 43 924.00 | 44 152.00 | 88 076.00 |
040 Immobilisations financières | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 032.00 | 43 924.00 | 226 107.00 | 270 032.00 |
072 Créances – Autres | 228 139.00 | | 228 139.00 | 228 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 465.00 | | 102 465.00 | 102 465.00 |
084 Disponibilités | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 829.00 | | 362 829.00 | 362 829.00 |
110 Total général Actif | 632 862.00 | 43 924.00 | 588 937.00 | 632 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 029.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 818 963.00 | | | 818 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 963.00 | | | 818 963.00 |
242 Autres charges externes. | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 246 024.00 | | | 246 024.00 |
252 Charges sociales | 120 349.00 | | | 120 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 965.00 | | | 512 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 305 998.00 | | | 305 998.00 |
280 Produits financiers | 720.00 | | | 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
294 Charges financières | 213 920.00 | | | 213 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 167.00 | | | 255 167.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 222.00 | | | 12 222.00 |