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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 537.00 | 266.00 | 6 270.00 | 6 537.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 543.00 | 18 722.00 | 9 821.00 | 28 543.00 |
040 Immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 953.00 | 18 988.00 | 17 964.00 | 36 953.00 |
060 Stock marchandises | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
072 Créances – Autres | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 077.00 | | 89 077.00 | 89 077.00 |
110 Total général Actif | 126 030.00 | 18 988.00 | 107 041.00 | 126 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 676.00 | 165 735.00 | | 152 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 676.00 | 165 735.00 | | 152 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 858.00 | 120 097.00 | | 109 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | -3 550.00 | | -1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 176.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 053.00 | 21 507.00 | | 20 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 893.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 944.00 | 15 459.00 | | 16 944.00 |
252 Charges sociales | 2 256.00 | 1 909.00 | | 2 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 848.00 | 2 241.00 | | 3 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 058.00 | 158 735.00 | | 152 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 618.00 | 7 000.00 | | 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
294 Charges financières | 1 698.00 | 1 887.00 | | 1 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 758.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 199.00 | 4 296.00 | | 1 199.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |