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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 015.00 | 24 122.00 | 16 892.00 | 41 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 015.00 | 24 122.00 | 81 892.00 | 106 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
084 Disponibilités | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
110 Total général Actif | 128 386.00 | 24 122.00 | 104 263.00 | 128 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 177.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 585.00 | 171 337.00 | | 161 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 585.00 | 171 337.00 | | 161 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 661.00 | 33 718.00 | | 29 661.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | 248.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 35 850.00 | 34 523.00 | | 35 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 252.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 906.00 | 64 334.00 | | 63 906.00 |
252 Charges sociales | 16 053.00 | 23 388.00 | | 16 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 3 601.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | 6 200.00 | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 819.00 | 167 264.00 | | 150 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 766.00 | 4 073.00 | | 10 766.00 |
294 Charges financières | 394.00 | 407.00 | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 550.00 | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 178.00 | 3 115.00 | | 8 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |