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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 548.00 | 62 720.00 | 7 829.00 | 70 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 605.00 | 43 488.00 | 3 117.00 | 46 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 678.00 | 106 208.00 | 34 470.00 | 140 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BT Marchandises | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BZ Autres créances | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CF Disponibilités | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 457.00 | 106 208.00 | 85 249.00 | 191 457.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DL TOTAL (I) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
FD Production vendue biens | 375 682.00 | | 375 682.00 | 375 682.00 |
FG Production vendue services | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 140.00 | | 403 140.00 | 403 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 489.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 991.00 | | | 405 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 351.00 | | | 382 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 493.00 | | 3 456.00 | 141 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 271.00 | 140 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271.00 | 117 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 975.00 | | 3 450.00 | 117 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | 6.00 | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 990.00 | 3 489.00 | 4 271.00 | 106 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 990.00 | 3 489.00 | 4 271.00 | 106 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -20 000.00 | -20 000.00 | | -20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 597.00 | | | 597.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 390.00 | 2 532.00 | 9 859.00 | 12 390.00 |
VI Groupe et associés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 623.00 | | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 627.00 | 14 927.00 | 2 700.00 | 17 627.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 359.00 | 43 500.00 | 9 859.00 | 53 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
ST Autres comptes | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
YT Sous‐traitance | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 573.00 | | | 91 573.00 |