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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AP Constructions | 25 403.00 | 16 666.00 | 8 737.00 | 25 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730.00 | 12 375.00 | 1 355.00 | 13 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 212.00 | 95 866.00 | 66 346.00 | 162 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 775.00 | 125 837.00 | 99 938.00 | 225 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
BN En cours de production de biens | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 461.00 | | 190 461.00 | 190 461.00 |
BZ Autres créances | 46 702.00 | | 46 702.00 | 46 702.00 |
CF Disponibilités | 529 326.00 | | 529 326.00 | 529 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 164.00 | | 792 164.00 | 792 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 939.00 | 125 837.00 | 892 102.00 | 1 017 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 261.00 | 462 471.00 | | 470 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 947.00 | 127 790.00 | | 85 947.00 |
DL TOTAL (I) | 600 208.00 | 634 261.00 | | 600 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 907.00 | 23.00 | | 20 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -194.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 956.00 | 93 347.00 | | 151 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 489.00 | 129 833.00 | | 115 489.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | 2 235.00 | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 894.00 | 231 507.00 | | 291 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 102.00 | 865 768.00 | | 892 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 348.00 | 33 024.00 | 31 535.00 | 124 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 418.00 | 33 024.00 | 31 535.00 | 123 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 907.00 | 8 048.00 | 12 859.00 | 20 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 316.00 | 237 316.00 | | 237 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 894.00 | 279 036.00 | 12 859.00 | 291 894.00 |