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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027.00 | 873.00 | 154.00 | 1 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 444.00 | 269 340.00 | 284 104.00 | 553 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 261.00 | 273 163.00 | 2 432 098.00 | 2 705 261.00 |
BT Marchandises | 612 788.00 | | 612 788.00 | 612 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 160.00 | | 91 160.00 | 91 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 931.00 | | 72 931.00 | 72 931.00 |
BZ Autres créances | 326 058.00 | | 326 058.00 | 326 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
CF Disponibilités | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 499.00 | | 1 271 499.00 | 1 271 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 760.00 | 273 163.00 | 3 703 597.00 | 3 976 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 507.00 | 236 507.00 | | 236 507.00 |
DH Report à nouveau | -114 510.00 | -231 339.00 | | -114 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 834.00 | 116 828.00 | | 122 834.00 |
DL TOTAL (I) | 249 631.00 | 126 797.00 | | 249 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 188.00 | 2 504 819.00 | | 2 296 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 895.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 764.00 | 889 242.00 | | 967 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 783.00 | 160 928.00 | | 189 783.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 966.00 | 3 557 102.00 | | 3 453 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 597.00 | 3 683 899.00 | | 3 703 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 884.00 | 3 557 102.00 | | 1 596 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 032.00 | 133 640.00 | | 144 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 237.00 | | 78 694.00 | 2 704 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 670.00 | 2 705 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 107 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 670.00 | 557 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 107 950.00 | | | 2 107 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 368.00 | | 78 694.00 | 556 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 217.00 | 56 945.00 | | 216 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 267.00 | 56 945.00 | | 213 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 764.00 | 967 764.00 | | 967 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 082.00 | 125 082.00 | | 125 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
UX Autres créances clients | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 032.00 | 144 032.00 | | 144 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 156.00 | 295 074.00 | 884 081.00 | 2 152 156.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 976.00 | | | 216 976.00 |
VP Divers | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 391.00 | 271 391.00 | | 271 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 776.00 | 457 776.00 | | 457 776.00 |
VW T.V.A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 966.00 | 1 596 884.00 | 884 081.00 | 3 453 966.00 |