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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
AN Terrains | 6 080.00 | 4 719.00 | 1 361.00 | 6 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 095.00 | 139 355.00 | 1 741.00 | 141 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 655.00 | 466 958.00 | 137 697.00 | 604 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 351.00 | 624 404.00 | 141 947.00 | 766 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 541.00 | 10 133.00 | 337 407.00 | 347 541.00 |
BZ Autres créances | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CF Disponibilités | 516 225.00 | | 516 225.00 | 516 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 727.00 | 10 133.00 | 933 593.00 | 943 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 078.00 | 634 538.00 | 1 075 540.00 | 1 710 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 985.00 | 448 343.00 | | 364 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 700.00 | -83 358.00 | | 138 700.00 |
DL TOTAL (I) | 514 685.00 | 375 985.00 | | 514 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 793.00 | 161 062.00 | | 152 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 853.00 | 136 035.00 | | 121 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 065.00 | 258 249.00 | | 228 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | 9 855.00 | | 4 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 515.00 | 12 493.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 855.00 | 578 428.00 | | 560 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 540.00 | 954 413.00 | | 1 075 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 181.00 | | 2 056 181.00 | 2 056 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 181.00 | | 2 056 181.00 | 2 056 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 18 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 222.00 | 1 602 743.00 | | 2 117 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 523.00 | 1 686 101.00 | | 1 978 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 700.00 | -83 358.00 | | 138 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 128.00 | 59 223.00 | | 707 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 351.00 | | | 766 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 751 830.00 | | | 751 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 607.00 | 59 223.00 | | 692 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 617.00 | 37 788.00 | | 586 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 295.00 | 1 078.00 | | 12 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 322.00 | 36 710.00 | | 574 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 080.00 | 4 591.00 | 3 538.00 | 9 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 080.00 | 4 591.00 | 3 538.00 | 9 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 080.00 | 4 591.00 | 3 538.00 | 9 080.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 591.00 | 3 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 853.00 | 121 853.00 | | 121 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 329 982.00 | 329 982.00 | | 329 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VB T. V. A. | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 814.00 | 24 408.00 | 128 386.00 | 152 814.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 775.00 | 35 775.00 | | 35 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 759.00 | 425 611.00 | 1 148.00 | 426 759.00 |
VW T.V.A. | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 876.00 | 432 470.00 | 128 386.00 | 560 876.00 |