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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 634.00 | 151 132.00 | 7 503.00 | 158 634.00 |
040 Immobilisations financières | 290 986.00 | | 290 986.00 | 290 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 603.00 | 152 115.00 | 301 489.00 | 453 603.00 |
060 Stock marchandises | 86 362.00 | 13 757.00 | 72 605.00 | 86 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 421.00 | 1 593.00 | 30 827.00 | 32 421.00 |
072 Créances – Autres | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
084 Disponibilités | 65 970.00 | | 65 970.00 | 65 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 758.00 | 15 350.00 | 176 408.00 | 191 758.00 |
110 Total général Actif | 645 361.00 | 167 465.00 | 477 896.00 | 645 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 398 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 613.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 017.00 | 379 065.00 | | 389 017.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 1 428.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 209.00 | 380 494.00 | | 389 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 226.00 | 149 107.00 | | 132 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 442.00 | -6 922.00 | | 4 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 141.00 | 1 235.00 | | 1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 52 271.00 | 54 286.00 | | 52 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 1 780.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 805.00 | 101 563.00 | | 103 805.00 |
252 Charges sociales | 35 109.00 | 30 996.00 | | 35 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 293.00 | 2 369.00 | | 2 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 929.00 | 334 414.00 | | 336 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 279.00 | 46 079.00 | | 52 279.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 28.00 | | 24.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 123.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 5 976.00 | | 8 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 803.00 | 40 008.00 | | 43 803.00 |